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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 068.00 | 10 402.00 | 7 666.00 | 18 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 112.00 | 10 402.00 | 7 710.00 | 18 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
BP En cours de production de services | 77 890.00 | | 77 890.00 | 77 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 013.00 | | 23 013.00 | 23 013.00 |
BZ Autres créances | 57 226.00 | | 57 226.00 | 57 226.00 |
CF Disponibilités | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 863.00 | | 184 863.00 | 184 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 976.00 | 10 402.00 | 192 573.00 | 202 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 28 924.00 | | | 28 924.00 |
DH Report à nouveau | | 25 894.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 907.00 | 3 130.00 | | 4 907.00 |
DL TOTAL (I) | 34 931.00 | 30 024.00 | | 34 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 509.00 | 4 651.00 | | 1 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 548.00 | | | 19 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 530.00 | 10 630.00 | | 22 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 357.00 | 96 277.00 | | 103 357.00 |
EA Autres dettes | 10 699.00 | 8 575.00 | | 10 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 642.00 | 120 133.00 | | 157 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 573.00 | 150 157.00 | | 192 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 193.00 | 120 134.00 | | 137 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 037.00 | | 1 075.00 | 17 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 993.00 | | 1 075.00 | 16 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 745.00 | 3 657.00 | | 6 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 745.00 | 3 657.00 | | 6 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 530.00 | 22 530.00 | | 22 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 144.00 | 24 144.00 | | 24 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UX Autres créances clients | 23 013.00 | 8 419.00 | 14 594.00 | 23 013.00 |
VB T. V. A. | 47 872.00 | 47 872.00 | | 47 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VI Groupe et associés | 19 548.00 | | 19 549.00 | 19 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 284.00 | 65 690.00 | 14 594.00 | 80 284.00 |
VW T.V.A. | 75 999.00 | 75 999.00 | | 75 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 741.00 | 137 193.00 | 19 548.00 | 156 741.00 |