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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
AH Fonds commercial | 748 000.00 | | 748 000.00 | 748 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 124.00 | 26 012.00 | 1 111.00 | 27 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 284.00 | 4 850.00 | 3 433.00 | 8 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 844.00 | 32 133.00 | 752 710.00 | 784 844.00 |
BT Marchandises | 42 876.00 | | 42 876.00 | 42 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 266.00 | | 12 266.00 | 12 266.00 |
BZ Autres créances | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 842.00 | | 50 842.00 | 50 842.00 |
CF Disponibilités | 32 778.00 | | 32 778.00 | 32 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 081.00 | | 155 081.00 | 155 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 926.00 | 32 133.00 | 907 792.00 | 939 926.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 230.00 | 4 915.00 | | 6 230.00 |
DG Autres réserves | 118 381.00 | 93 401.00 | | 118 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 881.00 | 26 294.00 | | 37 881.00 |
DL TOTAL (I) | 262 493.00 | 224 611.00 | | 262 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 245.00 | 519 246.00 | | 465 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 130.00 | 59 038.00 | | 78 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 651.00 | 60 227.00 | | 65 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 819.00 | 25 629.00 | | 35 819.00 |
EA Autres dettes | 452.00 | 630.00 | | 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 298.00 | 664 772.00 | | 645 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 792.00 | 889 384.00 | | 907 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 112.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 720.00 | | 1 124.00 | 783 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 749 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749 271.00 | | | 749 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 284.00 | | 1 124.00 | 34 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 505.00 | 1 629.00 | | 30 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 234.00 | 1 629.00 | | 29 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 651.00 | 65 651.00 | | 65 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 679.00 | 23 679.00 | | 23 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UX Autres créances clients | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
VB T. V. A. | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 245.00 | 53 201.00 | 226 602.00 | 465 245.00 |
VI Groupe et associés | 78 131.00 | 78 131.00 | | 78 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 586.00 | 28 586.00 | | 28 586.00 |
VW T.V.A. | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 298.00 | 233 254.00 | 226 602.00 | 645 298.00 |