| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
AH Fonds commercial | 748 000.00 | | 748 000.00 | 748 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 124.00 | 26 293.00 | 830.00 | 27 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 284.00 | 6 466.00 | 1 817.00 | 8 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 844.00 | 34 031.00 | 750 813.00 | 784 844.00 |
BT Marchandises | 40 693.00 | | 40 693.00 | 40 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 871.00 | | 20 871.00 | 20 871.00 |
BZ Autres créances | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 987.00 | | 63 987.00 | 63 987.00 |
CF Disponibilités | 32 364.00 | | 32 364.00 | 32 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 613.00 | | 168 613.00 | 168 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 458.00 | 34 031.00 | 919 426.00 | 953 458.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 124.00 | 6 230.00 | | 8 124.00 |
DG Autres réserves | 154 369.00 | 118 381.00 | | 154 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 178.00 | 37 881.00 | | 34 178.00 |
DL TOTAL (I) | 296 672.00 | 262 493.00 | | 296 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 044.00 | 465 245.00 | | 412 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 569.00 | 78 130.00 | | 85 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 218.00 | 65 651.00 | | 73 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 922.00 | 35 819.00 | | 51 922.00 |
EA Autres dettes | | 452.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 622 754.00 | 645 298.00 | | 622 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 426.00 | 907 792.00 | | 919 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 844.00 | | | 784 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 749 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749 271.00 | | | 749 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 408.00 | | | 35 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 133.00 | 1 898.00 | | 32 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 862.00 | 1 898.00 | | 30 862.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 219.00 | 73 219.00 | | 73 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 278.00 | 41 278.00 | | 41 278.00 |
UX Autres créances clients | 20 871.00 | | | 20 871.00 |
VB T. V. A. | 718.00 | | | 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 044.00 | 54 547.00 | 232 332.00 | 412 044.00 |
VI Groupe et associés | 85 569.00 | 85 569.00 | | 85 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 201.00 | | | 53 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 568.00 | 31 568.00 | | 31 568.00 |
VW T.V.A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 754.00 | 265 257.00 | 232 332.00 | 622 754.00 |