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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 038 625.00 | 123 616.00 | 915 009.00 | 1 038 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 038 625.00 | 123 616.00 | 915 009.00 | 1 038 625.00 |
072 Créances – Autres | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
084 Disponibilités | 17 616.00 | | 17 616.00 | 17 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 616.00 | | 35 616.00 | 35 616.00 |
110 Total général Actif | 1 074 241.00 | 123 616.00 | 950 625.00 | 1 074 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 989 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 807.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -87 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 929 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 950 625.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 042 125.00 | 136 430.00 | 905 695.00 | 1 042 125.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 71 498.00 | 71 498.00 | | 71 498.00 |
CF Disponibilités | 156 797.00 | | 156 797.00 | 156 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 295.00 | 71 498.00 | 156 797.00 | 228 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 421.00 | 207 928.00 | 1 062 493.00 | 1 270 421.00 |
CU Autres participations | 1 042 125.00 | 136 430.00 | 905 695.00 | 1 042 125.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 170.00 | | | 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 170.00 | | | 170.00 |
250 Rémunérations du personnel | 785.00 | | | 785.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 185.00 | | | -4 185.00 |
280 Produits financiers | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 265.00 | | | 265.00 |
294 Charges financières | 123 616.00 | | | 123 616.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | -87 836.00 | | | -87 836.00 |
DA Capital social ou individuel | 989 100.00 | 989 100.00 | | 989 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
DG Autres réserves | | 25 605.00 | | |
DH Report à nouveau | -62 232.00 | | | -62 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 879.00 | -87 836.00 | | 106 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 555.00 | 929 675.00 | | 1 036 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 706.00 | 20 230.00 | | 23 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 232.00 | 720.00 | | 2 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 938.00 | 20 950.00 | | 25 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 493.00 | 950 625.00 | | 1 062 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 350.00 | 7 603.00 | | 25 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 706.00 | | | 23 706.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 038 625.00 | | | 1 038 625.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 879.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 265.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 265.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | 40 265.00 | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 121.00 | 128 101.00 | | 93 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 879.00 | -87 836.00 | | 106 879.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 706.00 | 23 706.00 | | 23 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 498.00 | 71 498.00 | | 71 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 938.00 | 25 938.00 | | 25 938.00 |