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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 624.00 | 136 430.00 | 907 194.00 | 1 043 624.00 |
BZ Autres créances | 374 812.00 | 132 381.00 | 242 431.00 | 374 812.00 |
CF Disponibilités | 34 430.00 | | 34 430.00 | 34 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 242.00 | 132 381.00 | 276 860.00 | 409 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 866.00 | 268 811.00 | 1 184 055.00 | 1 452 866.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 043 624.00 | 136 430.00 | 907 194.00 | 1 043 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 989 100.00 | 989 100.00 | | 989 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 593.00 | 7 613.00 | | 10 593.00 |
DG Autres réserves | 146 090.00 | 89 471.00 | | 146 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 770.00 | 59 599.00 | | 9 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 553.00 | 1 145 783.00 | | 1 155 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 483.00 | 25 483.00 | | 25 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 018.00 | 1 014.00 | | 3 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 501.00 | 26 497.00 | | 28 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 055.00 | 1 172 280.00 | | 1 184 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 501.00 | 26 497.00 | | 28 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31.00 | |
FZ Charges sociales | | | 889.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 522.00 | 64 336.00 | | 32 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 752.00 | 4 737.00 | | 22 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 770.00 | 59 599.00 | | 9 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 483.00 | 25 483.00 | | 25 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 374 812.00 | 374 812.00 | | 374 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 812.00 | 374 812.00 | | 374 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 501.00 | 28 501.00 | | 28 501.00 |