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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 000.00 | 17 100.00 | 900.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 532.00 | 18 614.00 | 918.00 | 19 532.00 |
040 Immobilisations financières | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 601.00 | 35 714.00 | 36 887.00 | 72 601.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
072 Créances – Autres | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
084 Disponibilités | 18 928.00 | | 18 928.00 | 18 928.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 570.00 | | 27 570.00 | 27 570.00 |
110 Total général Actif | 100 171.00 | 35 714.00 | 64 457.00 | 100 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 736.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 714.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 638.00 | | | 111 638.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 638.00 | | | 111 638.00 |
242 Autres charges externes. | 68 628.00 | | | 68 628.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 704.00 | | | 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
252 Charges sociales | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
262 Autres charges | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 021.00 | | | 117 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 382.00 | | | -5 382.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
294 Charges financières | 509.00 | | | 509.00 |
300 Charges exceptionnelles | 175.00 | | | 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 778.00 | | | -4 778.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 601.00 | | | 72 601.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 647.00 | | | 20 647.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 239.00 | | | 8 239.00 |