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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 200.00 | 18 666.00 | 1 534.00 | 20 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 628.00 | 20 557.00 | 1 071.00 | 21 628.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 828.00 | 39 223.00 | 30 605.00 | 69 828.00 |
072 Créances – Autres | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
084 Disponibilités | 52 775.00 | | 52 775.00 | 52 775.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 900.00 | | 54 900.00 | 54 900.00 |
110 Total général Actif | 124 728.00 | 39 223.00 | 85 505.00 | 124 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 925.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 505.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 138.00 | | | 61 138.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 640.00 | | | 68 640.00 |
242 Autres charges externes. | 29 604.00 | | | 29 604.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 677.00 | | | 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 274.00 | | | 28 274.00 |
252 Charges sociales | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
262 Autres charges | 362.00 | | | 362.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 892.00 | | | 73 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 252.00 | | | -5 252.00 |
294 Charges financières | 80.00 | | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 925.00 | | | -1 925.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 407.00 | | | -3 407.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 828.00 | | | 69 828.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 532.00 | | | 2 532.00 |