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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 338.00 | 15 378.00 | 24 959.00 | 40 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 799.00 | 165 051.00 | 67 748.00 | 232 799.00 |
BF Prêts | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 164.00 | 180 429.00 | 177 735.00 | 358 164.00 |
BT Marchandises | 85 062.00 | 8 298.00 | 76 763.00 | 85 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 914.00 | | 60 914.00 | 60 914.00 |
BZ Autres créances | 70 338.00 | | 70 338.00 | 70 338.00 |
CF Disponibilités | 122 609.00 | | 122 609.00 | 122 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 780.00 | 8 298.00 | 337 482.00 | 345 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 944.00 | 188 728.00 | 515 216.00 | 703 944.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 121 138.00 | | | 121 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 591.00 | | | 36 591.00 |
DL TOTAL (I) | 212 729.00 | | | 212 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 677.00 | | | 114 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 692.00 | | | 140 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 958.00 | | | 30 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 487.00 | | | 302 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 216.00 | | | 515 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 487.00 | | | 302 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 667 036.00 | | 667 036.00 | 667 036.00 |
FG Production vendue services | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 160.00 | | 667 160.00 | 667 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 551.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 326.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -123.00 | | | -123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 207.00 | | | 673 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 616.00 | | | 636 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 591.00 | | | 36 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 476.00 | | 26 688.00 | 331 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 448.00 | | 26 688.00 | 246 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 734.00 | | | 66 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 878.00 | 16 551.00 | | 163 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 878.00 | 16 551.00 | | 163 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 047.00 | | 2 748.00 | 11 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 047.00 | | 2 748.00 | 11 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 047.00 | | 2 748.00 | 11 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 692.00 | 140 692.00 | | 140 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
UP Prêts | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
UX Autres créances clients | 60 914.00 | | | 60 914.00 |
VB T. V. A. | 27 785.00 | | | 27 785.00 |
VC Groupe et associés | 25 698.00 | | | 25 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 677.00 | 24 571.00 | 90 106.00 | 114 677.00 |
VI Groupe et associés | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 008.00 | | | 23 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 644.00 | 138 110.00 | 51 534.00 | 189 644.00 |
VW T.V.A. | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 487.00 | 212 381.00 | 90 106.00 | 302 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 305.00 | | | 78 305.00 |
ST Autres comptes | 82 113.00 | | | 82 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 640.00 | | | 54 640.00 |
YW Taxe professionnelle | -270.00 | | | -270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 348.00 | | | 133 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 964.00 | | | 67 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 058.00 | | | 215 058.00 |