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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 839.00 | 4 925.00 | 914.00 | 5 839.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 458.00 | 12 993.00 | 4 465.00 | 17 458.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 298.00 | 17 918.00 | 5 379.00 | 23 298.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 028.00 | | 18 028.00 | 18 028.00 |
060 Stock marchandises | 18 048.00 | | 18 048.00 | 18 048.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 709.00 | 6 942.00 | 54 767.00 | 61 709.00 |
072 Créances – Autres | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
084 Disponibilités | 16 885.00 | | 16 885.00 | 16 885.00 |
092 Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 709.00 | 6 942.00 | 111 767.00 | 118 709.00 |
110 Total général Actif | 142 007.00 | 24 860.00 | 117 146.00 | 142 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 633.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 146.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 56 606.00 | 48 294.00 | | 56 606.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 502.00 | 125 217.00 | | 129 502.00 |
230 Autres produits | 136.00 | 37.00 | | 136.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 244.00 | 173 548.00 | | 186 244.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 061.00 | 41 743.00 | | 39 061.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 498.00 | -10 564.00 | | 498.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 954.00 | 42 646.00 | | 40 954.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 475.00 | -4 388.00 | | 475.00 |
242 Autres charges externes. | 44 332.00 | 43 491.00 | | 44 332.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 387.00 | 2 459.00 | | 2 387.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 240.00 | 29 220.00 | | 43 240.00 |
252 Charges sociales | 2 430.00 | 1 821.00 | | 2 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 477.00 | 5 798.00 | | 4 477.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 564.00 | 5 266.00 | | 1 564.00 |
262 Autres charges | 141.00 | 87.00 | | 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 559.00 | 157 577.00 | | 179 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 685.00 | 15 971.00 | | 6 685.00 |
280 Produits financiers | 655.00 | 571.00 | | 655.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 134.00 | 16.00 | | 7 134.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 317.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 206.00 | 14 209.00 | | 206.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 298.00 | | | 23 298.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 994.00 | | | 38 994.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 233.00 | | | 23 233.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |