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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 304.00 | 32 102.00 | 28 202.00 | 60 304.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 426.00 | 33 224.00 | 28 202.00 | 61 426.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 233.00 | | 20 233.00 | 20 233.00 |
060 Stock marchandises | 14 296.00 | | 14 296.00 | 14 296.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 714.00 | 7 061.00 | 64 654.00 | 71 714.00 |
072 Créances – Autres | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
084 Disponibilités | 127 646.00 | | 127 646.00 | 127 646.00 |
092 Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 405.00 | 7 061.00 | 229 344.00 | 236 405.00 |
110 Total général Actif | 297 831.00 | 40 285.00 | 257 546.00 | 297 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 034.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 307.00 | 11 687.00 | | 26 307.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 483.00 | 174 334.00 | | 211 483.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11.00 | 2 000.00 | | 11.00 |
230 Autres produits | 21 350.00 | 435.00 | | 21 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 151.00 | 188 456.00 | | 259 151.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 817.00 | 7 126.00 | | 21 817.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 817.00 | 1 684.00 | | 3 817.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 825.00 | 61 566.00 | | 74 825.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 498.00 | 1 639.00 | | -3 498.00 |
242 Autres charges externes. | 33 055.00 | 32 123.00 | | 33 055.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 903.00 | 1 842.00 | | 1 903.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 364.00 | 55 050.00 | | 63 364.00 |
252 Charges sociales | 1 756.00 | 2 049.00 | | 1 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 667.00 | 8 513.00 | | 9 667.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 825.00 | | |
262 Autres charges | 14 206.00 | 9.00 | | 14 206.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 913.00 | 177 427.00 | | 220 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 237.00 | 11 029.00 | | 38 237.00 |
280 Produits financiers | 845.00 | 946.00 | | 845.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 905.00 | | |
294 Charges financières | 568.00 | 567.00 | | 568.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 203.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 828.00 | 1 785.00 | | 5 828.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 686.00 | 12 325.00 | | 32 686.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 938.00 | | | 47 938.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 545.00 | | | 545.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 686.00 | | | 48 686.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 401.00 | | | 21 401.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |