| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 2 826.00 | 1 164.00 | 3 990.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 471.00 | 7 320.00 | 2 151.00 | 9 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 971.00 | 12 320.00 | 13 651.00 | 25 971.00 |
BT Marchandises | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
CF Disponibilités | 38 248.00 | | 38 248.00 | 38 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 870.00 | | 45 870.00 | 45 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 841.00 | 12 320.00 | 59 521.00 | 71 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 123.00 | 4 865.00 | | 8 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 680.00 | 3 258.00 | | 2 680.00 |
DL TOTAL (I) | 15 803.00 | 13 123.00 | | 15 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 172.00 | 6 401.00 | | 9 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 170.00 | 47 538.00 | | 33 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 718.00 | 53 939.00 | | 43 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 521.00 | 67 062.00 | | 59 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 416.00 | 43 718.00 | | 25 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382.00 | 1 296.00 | | 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 336.00 | | 170 336.00 | 170 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 336.00 | | 170 336.00 | 170 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 709.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -1.00 | 104.00 | | -1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1.00 | 104.00 | | -1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 206.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 43.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | 249.00 | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | -145.00 | | -272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253.00 | 271.00 | | 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 335.00 | 176 745.00 | | 170 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 655.00 | 173 487.00 | | 167 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 680.00 | 3 258.00 | | 2 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 971.00 | | 2 000.00 | 23 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 471.00 | | 2 000.00 | 12 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 320.00 | 4 662.00 | | 12 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 611.00 | 2 708.00 | | 9 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 611.00 | 2 708.00 | | 9 611.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 643.00 | 20 643.00 | | 20 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
VB T. V. A. | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891.00 | | | 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VW T.V.A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 718.00 | 43 718.00 | | 43 718.00 |