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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AP Constructions | 18 915.00 | 793.00 | 18 122.00 | 18 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 824.00 | 7 047.00 | 2 777.00 | 9 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 960.00 | 11 231.00 | 6 730.00 | 17 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 189.00 | 23 061.00 | 39 128.00 | 62 189.00 |
BT Marchandises | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
BZ Autres créances | 8 286.00 | | 8 286.00 | 8 286.00 |
CF Disponibilités | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 808.00 | | 19 808.00 | 19 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 998.00 | 23 061.00 | 58 937.00 | 81 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 201.00 | 10 803.00 | | 9 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 816.00 | -1 602.00 | | 3 816.00 |
DL TOTAL (I) | 18 017.00 | 14 201.00 | | 18 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 938.00 | 382.00 | | 20 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493.00 | 1 626.00 | | 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 197.00 | 10 534.00 | | 9 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 292.00 | 12 875.00 | | 10 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 920.00 | 25 416.00 | | 40 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 937.00 | 39 617.00 | | 58 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 920.00 | 25 416.00 | | 40 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | 382.00 | | 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 150.00 | | 25 040.00 | 37 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 660.00 | | 25 040.00 | 21 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 982.00 | 6 079.00 | | 16 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 156.00 | 4 915.00 | | 14 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VB T. V. A. | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 938.00 | 20 938.00 | | 20 938.00 |
VI Groupe et associés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
VW T.V.A. | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 920.00 | 40 920.00 | | 40 920.00 |