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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 066.00 | 1 711.00 | 3 355.00 | 5 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 066.00 | 1 711.00 | 3 355.00 | 5 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 276.00 | | 59 276.00 | 59 276.00 |
BZ Autres créances | 374 651.00 | | 374 651.00 | 374 651.00 |
CF Disponibilités | 446 452.00 | | 446 452.00 | 446 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 033.00 | | 884 033.00 | 884 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 099.00 | 1 711.00 | 887 387.00 | 889 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 139 205.00 | 77 296.00 | | 139 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 000.00 | 61 908.00 | | 142 000.00 |
DL TOTAL (I) | 292 205.00 | 150 205.00 | | 292 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 472.00 | 78 794.00 | | 359 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 016.00 | 65 123.00 | | 12 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 578.00 | 52 854.00 | | 69 578.00 |
EA Autres dettes | 154 116.00 | 46 091.00 | | 154 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 226.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 595 182.00 | 270 088.00 | | 595 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 387.00 | 420 293.00 | | 887 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 182.00 | 368 831.00 | | 595 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 351.00 | | 396 351.00 | 396 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 351.00 | | 396 351.00 | 396 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 664.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 517.00 | 20 471.00 | | 60 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 069.00 | 284 057.00 | | 398 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 069.00 | 222 149.00 | | 256 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 000.00 | 61 908.00 | | 142 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 690.00 | | 1 376.00 | 3 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 690.00 | | 1 376.00 | 3 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047.00 | 664.00 | | 1 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047.00 | 664.00 | | 1 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 045.00 | 40 045.00 | | 40 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 116.00 | 154 116.00 | | 154 116.00 |
UX Autres créances clients | 59 276.00 | | | 59 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
VB T. V. A. | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
VC Groupe et associés | 360 362.00 | | | 360 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359 472.00 | 359 472.00 | | 359 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 581.00 | 437 581.00 | | 437 581.00 |
VW T.V.A. | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 182.00 | 595 182.00 | | 595 182.00 |