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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 066.00 | 2 537.00 | 2 529.00 | 5 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 066.00 | 2 537.00 | 2 529.00 | 5 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 740.00 | 1 535.00 | 25 206.00 | 26 740.00 |
BZ Autres créances | 155 266.00 | | 155 266.00 | 155 266.00 |
CF Disponibilités | 483 122.00 | | 483 122.00 | 483 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 875.00 | 1 535.00 | 667 340.00 | 668 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 941.00 | 4 071.00 | 669 869.00 | 673 941.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 205.00 | 139 205.00 | | 1 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 847.00 | 142 000.00 | | 128 847.00 |
DL TOTAL (I) | 141 052.00 | 292 205.00 | | 141 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 899.00 | 359 472.00 | | 419 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 899.00 | 12 016.00 | | 18 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 488.00 | 69 578.00 | | 26 488.00 |
EA Autres dettes | 63 532.00 | 154 116.00 | | 63 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 818.00 | 595 182.00 | | 528 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 869.00 | 887 387.00 | | 669 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 818.00 | 595 182.00 | | 528 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 711.00 | 825.00 | | 1 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 711.00 | 825.00 | | 1 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 899.00 | 18 899.00 | | 18 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 532.00 | 63 532.00 | | 63 532.00 |
UX Autres créances clients | 23 899.00 | | | 23 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
VB T. V. A. | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
VC Groupe et associés | 141 453.00 | | | 141 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419 899.00 | 419 899.00 | | 419 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 092.00 | 180 251.00 | 2 841.00 | 183 092.00 |
VW T.V.A. | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 818.00 | 528 818.00 | | 528 818.00 |