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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 017.00 | 7 278.00 | 1 739.00 | 9 017.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 262.00 | 7 493.00 | 36 769.00 | 44 262.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 204.00 | 2 682.00 | 10 522.00 | 13 204.00 |
072 Créances – Autres | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
084 Disponibilités | 13 631.00 | | 13 631.00 | 13 631.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 624.00 | 2 682.00 | 25 942.00 | 28 624.00 |
110 Total général Actif | 72 886.00 | 10 175.00 | 62 711.00 | 72 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 693.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 711.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 157.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 854.00 | 79 132.00 | | 71 854.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 59.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 859.00 | 79 190.00 | | 71 859.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4.00 | | | 4.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 066.00 | 238.00 | | 2 066.00 |
242 Autres charges externes. | 20 050.00 | 23 910.00 | | 20 050.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 027.00 | 1 774.00 | | 3 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 095.00 | 26 131.00 | | 18 095.00 |
252 Charges sociales | 19 614.00 | 26 091.00 | | 19 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 169.00 | 2 031.00 | | 1 169.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 8.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 015.00 | 80 182.00 | | 66 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 843.00 | -992.00 | | 5 843.00 |
290 Produits exceptionnels | | 130.00 | | |
294 Charges financières | 666.00 | 854.00 | | 666.00 |
300 Charges exceptionnelles | 265.00 | 113.00 | | 265.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 327.00 | | | 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 585.00 | -1 830.00 | | 4 585.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 262.00 | | | 44 262.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 979.00 | | | 1 979.00 |