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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 347.00 | 9 610.00 | 1 738.00 | 11 347.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 592.00 | 9 825.00 | 36 768.00 | 46 592.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 624.00 | 2 682.00 | 3 942.00 | 6 624.00 |
072 Créances – Autres | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
084 Disponibilités | 9 677.00 | | 9 677.00 | 9 677.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 983.00 | 2 682.00 | 18 301.00 | 20 983.00 |
110 Total général Actif | 67 575.00 | 12 506.00 | 55 069.00 | 67 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 254.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 069.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 460.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 30.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 912.00 | 68 480.00 | | 62 912.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 24.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 914.00 | 68 504.00 | | 62 914.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 5.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 508.00 | 728.00 | | 508.00 |
242 Autres charges externes. | 18 166.00 | 19 919.00 | | 18 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 121.00 | 3 044.00 | | 4 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 517.00 | 30 146.00 | | 22 517.00 |
252 Charges sociales | 15 347.00 | 15 801.00 | | 15 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 044.00 | 1 287.00 | | 1 044.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 20.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 706.00 | 70 949.00 | | 61 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 208.00 | -2 445.00 | | 1 208.00 |
294 Charges financières | 269.00 | 471.00 | | 269.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 108.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 938.00 | -3 025.00 | | 938.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 133.00 | | | 45 133.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 060.00 | | | 2 060.00 |