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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
AH Fonds commercial | 300 244.00 | | 300 244.00 | 300 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 350.00 | 223 931.00 | 170 418.00 | 394 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 476.00 | | 42 476.00 | 42 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 360.00 | 236 322.00 | 825 038.00 | 1 061 360.00 |
BZ Autres créances | 42 353.00 | | 42 353.00 | 42 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 124 851.00 | | 124 851.00 | 124 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 272.00 | | 189 272.00 | 189 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 633.00 | 236 322.00 | 1 014 310.00 | 1 250 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 476.00 | | | 42 476.00 |
CU Autres participations | 311 899.00 | | 311 899.00 | 311 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 683.00 | 96 093.00 | | 90 683.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 871.00 | | | 43 871.00 |
DL TOTAL (I) | 163 063.00 | 124 601.00 | | 163 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 056.00 | 256 578.00 | | 172 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 195.00 | 529 704.00 | | 581 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 653.00 | 21 192.00 | | 19 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 342.00 | 68 896.00 | | 78 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 247.00 | 876 370.00 | | 851 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 310.00 | 1 000 972.00 | | 1 014 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 224.00 | 704 314.00 | | 714 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 654.00 | 19 654.00 | | 19 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 572.00 | 53 572.00 | | 53 572.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 476.00 | 42 476.00 | | 42 476.00 |
VB T. V. A. | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
VC Groupe et associés | 827.00 | | | 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 056.00 | 35 033.00 | 119 892.00 | 172 056.00 |
VI Groupe et associés | 581 196.00 | 581 196.00 | | 581 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 772.00 | | | 32 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 897.00 | 86 897.00 | | 86 897.00 |
VW T.V.A. | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 247.00 | 714 225.00 | 119 892.00 | 851 247.00 |