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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
AH Fonds commercial | 300 244.00 | | 300 244.00 | 300 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 474.00 | 205 175.00 | 179 299.00 | 384 474.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 707.00 | | 41 707.00 | 41 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 716.00 | 217 566.00 | 833 150.00 | 1 050 716.00 |
BZ Autres créances | 46 105.00 | | 46 105.00 | 46 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 96 653.00 | | 96 653.00 | 96 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 822.00 | | 167 822.00 | 167 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 538.00 | 217 566.00 | 1 000 972.00 | 1 218 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 707.00 | | | 41 707.00 |
CU Autres participations | 311 899.00 | | 311 899.00 | 311 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 093.00 | 74 034.00 | | 96 093.00 |
DL TOTAL (I) | 124 601.00 | 102 542.00 | | 124 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 578.00 | 21 038.00 | | 256 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 704.00 | 535 569.00 | | 529 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 192.00 | 11 110.00 | | 21 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 896.00 | 59 182.00 | | 68 896.00 |
EA Autres dettes | | 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 876 370.00 | 627 450.00 | | 876 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 972.00 | 729 992.00 | | 1 000 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 314.00 | 627 450.00 | | 704 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 141 157.00 | | 1 141 157.00 | 1 141 157.00 |
FG Production vendue services | 18 296.00 | | 18 296.00 | 18 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 453.00 | | 1 159 453.00 | 1 159 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 752 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 519.00 | |
GE Autres charges | | | 1 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 622.00 | 1 056 581.00 | | 1 187 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 528.00 | 982 547.00 | | 1 091 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 093.00 | 74 034.00 | | 96 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 207 332.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 449.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 449.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 867.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 192.00 | 21 192.00 | | 21 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 568.00 | 22 568.00 | | 22 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 190.00 | 44 190.00 | | 44 190.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 707.00 | 41 707.00 | | 41 707.00 |
VB T. V. A. | 23 825.00 | | | 23 825.00 |
VC Groupe et associés | 769.00 | | | 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 578.00 | 84 522.00 | 132 411.00 | 256 578.00 |
VI Groupe et associés | 529 704.00 | 529 704.00 | | 529 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 512.00 | | | 21 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 876.00 | 92 876.00 | | 92 876.00 |
VW T.V.A. | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 371.00 | 704 315.00 | 132 411.00 | 876 371.00 |