| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 484 000.00 | | 484 000.00 | 484 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 339.00 | 40 000.00 | 33 339.00 | 73 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 242.00 | 19 330.00 | 32 911.00 | 52 242.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 327.00 | 59 330.00 | 558 997.00 | 618 327.00 |
BZ Autres créances | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
CF Disponibilités | 17 767.00 | | 17 767.00 | 17 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 124.00 | | 27 124.00 | 27 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 451.00 | 59 330.00 | 586 120.00 | 645 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
DH Report à nouveau | -132 521.00 | 13 449.00 | | -132 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 383.00 | -145 970.00 | | -8 383.00 |
DL TOTAL (I) | -77 557.00 | -69 174.00 | | -77 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 605.00 | 314 321.00 | | 238 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 000.00 | 83 002.00 | | 106 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 800.00 | 31 785.00 | | 5 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 649.00 | 9 744.00 | | 7 649.00 |
EA Autres dettes | 305 523.00 | 286 642.00 | | 305 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96.00 | 72.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 677.00 | 725 566.00 | | 663 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 120.00 | 656 392.00 | | 586 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 86 460.00 | | 86 460.00 | 86 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 460.00 | | 86 460.00 | 86 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 10 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 828.00 | 961.00 | | 4 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 828.00 | 961.00 | | 4 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 698.00 | 20 784.00 | | 14 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 698.00 | 20 784.00 | | 14 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 870.00 | -19 823.00 | | -9 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 288.00 | 338 741.00 | | 91 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 671.00 | 484 711.00 | | 99 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 383.00 | -145 970.00 | | -8 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 523.00 | 305 523.00 | | 305 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 103.00 | 9 357.00 | 8 746.00 | 18 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 677.00 | 508 299.00 | 155 378.00 | 663 677.00 |