| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 484 000.00 | | 484 000.00 | 484 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 339.00 | 51 001.00 | 22 338.00 | 73 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 242.00 | 24 779.00 | 27 463.00 | 52 242.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 327.00 | 75 780.00 | 542 547.00 | 618 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
BZ Autres créances | 13 468.00 | | 13 468.00 | 13 468.00 |
CF Disponibilités | 17 767.00 | | 17 767.00 | 17 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 636.00 | | 37 636.00 | 37 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 963.00 | 75 780.00 | 580 183.00 | 655 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
DH Report à nouveau | -140 904.00 | -132 521.00 | | -140 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 555.00 | -8 383.00 | | -3 555.00 |
DL TOTAL (I) | -81 112.00 | -77 557.00 | | -81 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 080.00 | 238 609.00 | | 163 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 000.00 | 106 000.00 | | 145 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 202.00 | 5 800.00 | | 5 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 792.00 | 7 649.00 | | 2 792.00 |
EA Autres dettes | 345 221.00 | 305 523.00 | | 345 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 96.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 661 295.00 | 663 677.00 | | 661 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 183.00 | 586 120.00 | | 580 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 927.00 | | 92 927.00 | 92 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 927.00 | | 92 927.00 | 92 927.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 4 828.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 4 828.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 434.00 | 14 698.00 | | 5 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 434.00 | 14 698.00 | | 5 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 334.00 | -9 870.00 | | -5 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 029.00 | 91 288.00 | | 93 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 584.00 | 99 671.00 | | 96 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 555.00 | -8 383.00 | | -3 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 221.00 | 345 221.00 | | 345 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 080.00 | 79 842.00 | 83 238.00 | 163 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 616.00 | 19 870.00 | 8 746.00 | 28 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 295.00 | 578 057.00 | 83 238.00 | 661 295.00 |