| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 694.00 | 4 811.00 | 10 883.00 | 15 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 510.00 | 36 003.00 | 48 508.00 | 84 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 398.00 | 40 814.00 | 68 584.00 | 109 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 14 866.00 | | 14 866.00 | 14 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 551.00 | 40 814.00 | 85 737.00 | 126 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 14 597.00 | 13 522.00 | | 14 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 632.00 | 1 074.00 | | 10 632.00 |
DL TOTAL (I) | 26 328.00 | 15 697.00 | | 26 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 561.00 | 12 215.00 | | 18 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 440.00 | 13 976.00 | | 10 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 275.00 | 386.00 | | 1 275.00 |
EA Autres dettes | 27 000.00 | 36 000.00 | | 27 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 133.00 | 2 495.00 | | 2 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 408.00 | 65 071.00 | | 59 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 737.00 | 80 768.00 | | 85 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 469.00 | | 59 469.00 | 59 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 469.00 | | 59 469.00 | 59 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 919.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 995.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 995.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 995.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 876.00 | 190.00 | | 1 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 499.00 | 56 968.00 | | 59 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 867.00 | 55 894.00 | | 48 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 632.00 | 1 074.00 | | 10 632.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 84.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 501.00 | | 15 897.00 | 93 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 307.00 | | 15 897.00 | 84 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 895.00 | 14 919.00 | | 25 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 895.00 | 14 919.00 | | 25 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 000.00 | 9 000.00 | 18 000.00 | 27 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
UX Autres créances clients | 60.00 | | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 18 561.00 | 18 561.00 | | 18 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 408.00 | 41 408.00 | 18 000.00 | 59 408.00 |