| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 822.00 | 12 647.00 | 8 175.00 | 20 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 285.00 | 64 673.00 | 37 612.00 | 102 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 301.00 | 77 320.00 | 54 980.00 | 132 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CF Disponibilités | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 856.00 | 77 320.00 | 62 536.00 | 139 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 20 044.00 | 25 228.00 | | 20 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 847.00 | -5 185.00 | | 2 847.00 |
DL TOTAL (I) | 23 991.00 | 21 144.00 | | 23 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 252.00 | 20 250.00 | | 21 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 740.00 | 5 419.00 | | 5 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573.00 | | | 573.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 18 000.00 | | 9 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 980.00 | 3 190.00 | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 545.00 | 46 859.00 | | 38 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 536.00 | 68 002.00 | | 62 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 545.00 | 46 859.00 | | 38 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 136.00 | | 68 136.00 | 68 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 136.00 | | 68 136.00 | 68 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 993.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 138.00 | 57 381.00 | | 68 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 291.00 | 62 566.00 | | 65 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 847.00 | -5 185.00 | | 2 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 340.00 | | 15 961.00 | 116 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 146.00 | | 15 961.00 | 107 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 328.00 | 18 993.00 | | 58 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 328.00 | 18 993.00 | | 58 328.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VI Groupe et associés | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 515.00 | 38 515.00 | | 38 515.00 |