| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 217 449.00 | 74 983.00 | 142 466.00 | 217 449.00 |
040 Immobilisations financières | 17 967.00 | | 17 967.00 | 17 967.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 416.00 | 74 983.00 | 180 433.00 | 255 416.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
060 Stock marchandises | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
072 Créances – Autres | 57 676.00 | | 57 676.00 | 57 676.00 |
084 Disponibilités | 103 089.00 | | 103 089.00 | 103 089.00 |
092 Charges constatées d’avance | 37 188.00 | | 37 188.00 | 37 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 716.00 | | 208 716.00 | 208 716.00 |
110 Total général Actif | 464 132.00 | 74 983.00 | 389 149.00 | 464 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 995.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 42 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 389 149.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 199.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 17 952.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 020.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 12 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 628 591.00 | 624 039.00 | | 628 591.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 4 997.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 628 592.00 | 629 036.00 | | 628 592.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 410.00 | 48 942.00 | | 50 410.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31.00 | 246.00 | | -31.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 626.00 | 105 148.00 | | 108 626.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | -663.00 | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 208 129.00 | 211 285.00 | | 208 129.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 751.00 | 12 134.00 | | 12 751.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 162.00 | 159 377.00 | | 160 162.00 |
252 Charges sociales | 40 311.00 | 44 283.00 | | 40 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 957.00 | 25 549.00 | | 25 957.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 605 816.00 | 606 301.00 | | 605 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 776.00 | 22 736.00 | | 22 776.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 784.00 | 6 743.00 | | 10 784.00 |
294 Charges financières | 3 242.00 | 3 870.00 | | 3 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 252.00 | 183.00 | | 2 252.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 071.00 | 1 401.00 | | 3 071.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 995.00 | 24 025.00 | | 24 995.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13.00 | | | 13.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 217.00 | | | 253 217.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 182.00 | | | 64 182.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 392.00 | | | 48 392.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |