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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 219 379.00 | 101 189.00 | 118 190.00 | 219 379.00 |
040 Immobilisations financières | 18 142.00 | | 18 142.00 | 18 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 521.00 | 101 189.00 | 156 332.00 | 257 521.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
060 Stock marchandises | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
072 Créances – Autres | 89 419.00 | | 89 419.00 | 89 419.00 |
084 Disponibilités | 99 987.00 | | 99 987.00 | 99 987.00 |
092 Charges constatées d’avance | 36 983.00 | | 36 983.00 | 36 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 685.00 | | 238 685.00 | 238 685.00 |
110 Total général Actif | 496 206.00 | 101 189.00 | 395 017.00 | 496 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 435.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 36 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 017.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 291.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 185.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 18 985.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 007.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 24 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 611 116.00 | 628 591.00 | | 611 116.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 611 116.00 | 628 592.00 | | 611 116.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 707.00 | 50 410.00 | | 44 707.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 480.00 | -31.00 | | -1 480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 202.00 | 108 626.00 | | 102 202.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 147.00 | -500.00 | | 147.00 |
242 Autres charges externes. | 228 338.00 | 208 129.00 | | 228 338.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 719.00 | 12 751.00 | | 11 719.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 237.00 | 160 162.00 | | 144 237.00 |
252 Charges sociales | 33 889.00 | 40 311.00 | | 33 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 293.00 | 25 957.00 | | 26 293.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 590 052.00 | 605 816.00 | | 590 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 064.00 | 22 776.00 | | 21 064.00 |
280 Produits financiers | 227.00 | | | 227.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 315.00 | 10 784.00 | | 10 315.00 |
294 Charges financières | 2 559.00 | 3 242.00 | | 2 559.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 538.00 | 2 252.00 | | 2 538.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 074.00 | 3 071.00 | | 5 074.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 435.00 | 24 995.00 | | 21 435.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 416.00 | | | 255 416.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 87.00 | | | 87.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 629.00 | | | 76 629.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 444.00 | | | 73 444.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |