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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 359.00 | 13 793.00 | 34 566.00 | 48 359.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 359.00 | 13 793.00 | 34 566.00 | 48 359.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 428.00 | 3 270.00 | 10 158.00 | 13 428.00 |
072 Créances – Autres | 11 848.00 | | 11 848.00 | 11 848.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 733.00 | 3 270.00 | 38 463.00 | 41 733.00 |
110 Total général Actif | 90 091.00 | 17 063.00 | 73 028.00 | 90 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 717.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 028.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 907.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 808.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 545.00 | 92 375.00 | | 92 545.00 |
224 Production immobilisée | 1 509.00 | 1 945.00 | | 1 509.00 |
230 Autres produits | 424.00 | 368.00 | | 424.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 477.00 | 94 687.00 | | 94 477.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 508.00 | 27 750.00 | | 26 508.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 611.00 | -789.00 | | -1 611.00 |
242 Autres charges externes. | 43 791.00 | 42 957.00 | | 43 791.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 965.00 | | | 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 182.00 | 956.00 | | 1 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 242.00 | 13 503.00 | | 13 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 489.00 | 5 092.00 | | 6 489.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 92 871.00 | 89 470.00 | | 92 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 607.00 | 5 218.00 | | 1 607.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 12.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 610.00 | 780.00 | | 610.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57.00 | 52.00 | | 57.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 668.00 | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 793.00 | 3 730.00 | | 793.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 451.00 | | | 35 451.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 270.00 | | | 3 270.00 |