| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 785.00 | 10 385.00 | 29 400.00 | 39 785.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 785.00 | 10 385.00 | 29 400.00 | 39 785.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 713.00 | | 12 713.00 | 12 713.00 |
072 Créances – Autres | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
092 Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 560.00 | | 41 560.00 | 41 560.00 |
110 Total général Actif | 81 345.00 | 10 385.00 | 70 960.00 | 81 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 078.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 895.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 396.00 | 102 131.00 | | 99 396.00 |
224 Production immobilisée | | 7 021.00 | | |
230 Autres produits | 358.00 | 3 857.00 | | 358.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 753.00 | 113 009.00 | | 99 753.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 031.00 | 33 450.00 | | 42 031.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 887.00 | -9 687.00 | | 887.00 |
242 Autres charges externes. | 54 171.00 | 80 213.00 | | 54 171.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 984.00 | | | 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 994.00 | 1 374.00 | | 994.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 087.00 | 8 939.00 | | 9 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 329.00 | 5 761.00 | | 4 329.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 503.00 | 120 050.00 | | 111 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 750.00 | -7 041.00 | | -11 750.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 500.00 | 16 417.00 | | 6 500.00 |
294 Charges financières | 1 207.00 | 412.00 | | 1 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 422.00 | 8 959.00 | | 1 422.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 878.00 | 5.00 | | -7 878.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 702.00 | | | 39 702.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 203.00 | | | 203.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 464.00 | | | 17 464.00 |