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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | 192.00 | 1 408.00 | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 906.00 | 30 930.00 | 106 977.00 | 137 906.00 |
040 Immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 806.00 | 31 122.00 | 123 685.00 | 154 806.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 238 438.00 | | 238 438.00 | 238 438.00 |
072 Créances – Autres | 73 924.00 | | 73 924.00 | 73 924.00 |
084 Disponibilités | 112 399.00 | | 112 399.00 | 112 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 424 761.00 | | 424 761.00 | 424 761.00 |
110 Total général Actif | 579 567.00 | 31 122.00 | 548 445.00 | 579 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 498.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 9 636.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 279 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 351 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 548 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 117 503.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 557.00 | | | 81 557.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 935 101.00 | | | 935 101.00 |
230 Autres produits | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 023 366.00 | | | 1 023 366.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 589.00 | | | 58 589.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 434.00 | | | 434.00 |
242 Autres charges externes. | 362 549.00 | | | 362 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 346 367.00 | | | 346 367.00 |
252 Charges sociales | 107 255.00 | | | 107 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 919 967.00 | | | 919 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | 103 399.00 | | | 103 399.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 333.00 | | | 20 333.00 |
294 Charges financières | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 519.00 | | | 23 519.00 |
310 Bénéfice ou perte | 89 046.00 | | | 89 046.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 93 158.00 | | | 93 158.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 303.00 | | | 37 303.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 124 003.00 | | | 124 003.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 333.00 | | | 20 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15 808.00 | | | 15 808.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 636.00 | | | 9 636.00 |