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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | 1 152.00 | 448.00 | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 199 950.00 | 100 959.00 | 98 991.00 | 199 950.00 |
040 Immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 850.00 | 102 111.00 | 114 739.00 | 216 850.00 |
060 Stock marchandises | 53 979.00 | | 53 979.00 | 53 979.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 217 451.00 | | 217 451.00 | 217 451.00 |
072 Créances – Autres | 44 369.00 | | 44 369.00 | 44 369.00 |
084 Disponibilités | 148 233.00 | | 148 233.00 | 148 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 464 032.00 | | 464 032.00 | 464 032.00 |
110 Total général Actif | 680 881.00 | 102 111.00 | 578 771.00 | 680 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 269 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 413 751.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 781.00 | |
172 Autres dettes | | | 125 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 578 771.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 250.00 | | | 51 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 058 419.00 | | | 1 058 419.00 |
230 Autres produits | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 117 202.00 | | | 1 117 202.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 351.00 | | | 99 351.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -53 979.00 | | | -53 979.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 202.00 | | | 202.00 |
242 Autres charges externes. | 461 767.00 | | | 461 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 358 211.00 | | | 358 211.00 |
252 Charges sociales | 77 506.00 | | | 77 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 884.00 | | | 34 884.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
262 Autres charges | 19 222.00 | | | 19 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 016 172.00 | | | 1 016 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | 101 029.00 | | | 101 029.00 |
294 Charges financières | 16 227.00 | | | 16 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 789.00 | | | 18 789.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 942.00 | | | 63 942.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 52 317.00 | | | 52 317.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 533.00 | | | 172 533.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 317.00 | | | 52 317.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |