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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
028 Immobilisations corporelles | 688.00 | 215.00 | 473.00 | 688.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 406.00 | 534.00 | 873.00 | 1 406.00 |
060 Stock marchandises | 75 080.00 | | 75 080.00 | 75 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 145 132.00 | | 145 132.00 | 145 132.00 |
072 Créances – Autres | 335 476.00 | | 335 476.00 | 335 476.00 |
084 Disponibilités | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 556 724.00 | | 556 724.00 | 556 724.00 |
110 Total général Actif | 558 130.00 | 534.00 | 557 597.00 | 558 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 452 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 480 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 513 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 557 597.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 111 987.00 | 241 326.00 | | 111 987.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 987.00 | 241 327.00 | | 111 987.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 223.00 | 157 565.00 | | 120 223.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -75 080.00 | | | -75 080.00 |
242 Autres charges externes. | 29 857.00 | 44 352.00 | | 29 857.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 147.00 | | | 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 349.00 | 477.00 | | 1 349.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 294.00 | 19 023.00 | | 28 294.00 |
252 Charges sociales | 6 492.00 | 6 715.00 | | 6 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 172.00 | 202.00 | | 172.00 |
262 Autres charges | 198.00 | | | 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 504.00 | 228 334.00 | | 111 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | 483.00 | 12 993.00 | | 483.00 |
280 Produits financiers | | 371.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 074.00 | 1 283.00 | | 1 074.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 270.00 | 12 081.00 | | 7 270.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 901.00 | | | 19 901.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 877.00 | | | 17 877.00 |