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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
028 Immobilisations corporelles | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
060 Stock marchandises | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 215.00 | | 95 215.00 | 95 215.00 |
072 Créances – Autres | 381 011.00 | | 381 011.00 | 381 011.00 |
084 Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 566 232.00 | | 566 232.00 | 566 232.00 |
110 Total général Actif | 567 239.00 | 1 006.00 | 566 232.00 | 567 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 081.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 119.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 017.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 515 856.00 | | |
172 Autres dettes | | | 531 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 547 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 566 232.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 886.00 | 61 143.00 | | 15 886.00 |
230 Autres produits | 92.00 | 3.00 | | 92.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 978.00 | 61 146.00 | | 15 978.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 834.00 | 15 800.00 | | -15 834.00 |
242 Autres charges externes. | 17 676.00 | 30 113.00 | | 17 676.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 309.00 | | | 309.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 356.00 | 969.00 | | 356.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 6 496.00 | | |
252 Charges sociales | 1 787.00 | 2 639.00 | | 1 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 129.00 | 172.00 | | 129.00 |
262 Autres charges | 401.00 | 637.00 | | 401.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 516.00 | 56 825.00 | | 4 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 463.00 | 4 321.00 | | 11 463.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 000.00 | | |
294 Charges financières | 6.00 | 138.00 | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 315.00 | 7 183.00 | | 10 315.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400.00 | | | 400.00 |