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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 222.00 | 2 392.00 | 7 829.00 | 10 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 090.00 | 9 490.00 | 44 599.00 | 54 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BF Prêts | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 307.00 | 11 882.00 | 255 425.00 | 267 307.00 |
BT Marchandises | 52 647.00 | 3 977.00 | 48 670.00 | 52 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 484.00 | 107.00 | 16 377.00 | 16 484.00 |
BZ Autres créances | 9 881.00 | | 9 881.00 | 9 881.00 |
CF Disponibilités | 14 147.00 | | 14 147.00 | 14 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 368.00 | 4 084.00 | 94 283.00 | 98 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 676.00 | 15 967.00 | 349 708.00 | 365 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 964.00 | | | -66 964.00 |
DL TOTAL (I) | -66 464.00 | | | -66 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 572.00 | | | 227 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 682.00 | | | 150 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
EA Autres dettes | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 173.00 | | | 416 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 708.00 | | | 349 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 103.00 | | | 222 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 277.00 | | 131 277.00 | 131 277.00 |
FG Production vendue services | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 355.00 | | 131 355.00 | 131 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 084.00 | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 220.00 | | | 31 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 292.00 | | | 163 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 257.00 | | | 230 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 964.00 | | | -66 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 312.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 883.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 883.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 313.00 | 154 313.00 | | 154 313.00 |
UP Prêts | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 572.00 | 34 907.00 | 145 073.00 | 227 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 721.00 | | | 22 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 369.00 | 31 574.00 | 9 796.00 | 41 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 768.00 | 222 103.00 | 145 073.00 | 414 768.00 |