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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 311 824.00 | | 311 824.00 | 311 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 242.00 | 125 376.00 | 18 867.00 | 144 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 166.00 | 190 036.00 | 20 130.00 | 210 166.00 |
AX Avances et acomptes | 71 229.00 | | 71 229.00 | 71 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BF Prêts | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 166.00 | | 19 166.00 | 19 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 938.00 | 315 412.00 | 463 526.00 | 778 938.00 |
BT Marchandises | 254 380.00 | 16 195.00 | 238 185.00 | 254 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 584.00 | 987.00 | 115 597.00 | 116 584.00 |
BZ Autres créances | 474 717.00 | | 474 717.00 | 474 717.00 |
CF Disponibilités | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 929.00 | | 38 929.00 | 38 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 729.00 | 17 182.00 | 877 547.00 | 894 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 667.00 | 332 593.00 | 1 341 073.00 | 1 673 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 800.00 | 500.00 | | 35 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 287 401.00 | | | 287 401.00 |
DH Report à nouveau | -163 277.00 | -141 921.00 | | -163 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 934.00 | -21 356.00 | | 221 934.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
DL TOTAL (I) | 385 924.00 | -162 777.00 | | 385 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 158.00 | 195 969.00 | | 230 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 464.00 | 183 593.00 | | 310 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 298.00 | 1 154.00 | | 7 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 929.00 | 16 865.00 | | 208 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 771.00 | 12 300.00 | | 166 771.00 |
EA Autres dettes | 30 780.00 | 67 038.00 | | 30 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750.00 | 581.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 149.00 | 477 499.00 | | 955 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 073.00 | 314 721.00 | | 1 341 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 272.00 | 477 499.00 | | 870 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 288 336.00 | | 2 288 336.00 | 2 288 336.00 |
FG Production vendue services | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 288 578.00 | | 2 288 578.00 | 2 288 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 366 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 876 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 808.00 | |
GE Autres charges | | | 1 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 131 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 715.00 | | | 15 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 715.00 | | | 15 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 777.00 | | | -7 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 383 079.00 | 226 846.00 | | 2 383 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 161 145.00 | 248 202.00 | | 2 161 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 934.00 | -21 356.00 | | 221 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 518.00 | | 727 154.00 | 267 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 171.00 | 41 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 734.00 | 778 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 563.00 | 425 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 000.00 | | 133 824.00 | 178 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 312.00 | | 567 888.00 | 64 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 206.00 | | 25 441.00 | 25 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 106.00 | 465 154.00 | 190 848.00 | 41 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 106.00 | 465 154.00 | 190 848.00 | 41 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 129.00 | 21 166.00 | 8 100.00 | 3 129.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 232.00 | 245.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 129.00 | 22 398.00 | 8 345.00 | 3 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 129.00 | 22 398.00 | 8 345.00 | 3 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 929.00 | 208 929.00 | | 208 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 490.00 | 86 490.00 | | 86 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 142.00 | 56 142.00 | | 56 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 780.00 | 30 780.00 | | 30 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UP Prêts | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 166.00 | | 19 166.00 | 19 166.00 |
UX Autres créances clients | 114 666.00 | 114 666.00 | | 114 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VB T. V. A. | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 682.00 | 108 682.00 | | 108 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 476.00 | 36 599.00 | 84 877.00 | 121 476.00 |
VI Groupe et associés | 310 464.00 | 310 464.00 | | 310 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 925.00 | | | 35 925.00 |
VP Divers | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 037.00 | 453 037.00 | | 453 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 929.00 | 38 929.00 | | 38 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 507.00 | 630 230.00 | 26 277.00 | 656 507.00 |
VW T.V.A. | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 851.00 | 862 974.00 | 84 877.00 | 947 851.00 |