| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 108 000.00 | 7 816.00 | 100 184.00 | 108 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 392.00 | 596.00 | 2 796.00 | 3 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 792.00 | 8 412.00 | 713 380.00 | 721 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 761.00 | | 23 761.00 | 23 761.00 |
BZ Autres créances | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CF Disponibilités | 98 906.00 | | 98 906.00 | 98 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 124 726.00 | | 124 726.00 | 124 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 518.00 | 8 412.00 | 838 106.00 | 846 518.00 |
CU Autres participations | 598 400.00 | | 598 400.00 | 598 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 460.00 | 39 235.00 | | 4 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 642.00 | 75 225.00 | | 69 642.00 |
DL TOTAL (I) | 734 102.00 | 714 460.00 | | 734 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 876.00 | 90 161.00 | | 80 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 808.00 | 5 934.00 | | 7 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 267.00 | 12 901.00 | | 14 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 004.00 | 110 049.00 | | 104 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 106.00 | 824 509.00 | | 838 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 611.00 | 29 172.00 | | 32 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 070.00 | | 100 070.00 | 100 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 070.00 | | 100 070.00 | 100 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 112.00 | |
GE Autres charges | | | 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 310.00 | 1 286.00 | | 1 310.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 900.00 | | | 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 908.00 | 2 111.00 | | 3 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 561.00 | 143 747.00 | | 151 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 919.00 | 68 523.00 | | 81 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 642.00 | 75 225.00 | | 69 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 543.00 | | 1 249.00 | 720 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 598 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 143.00 | | 1 249.00 | 122 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598 400.00 | | | 598 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 300.00 | 4 112.00 | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 300.00 | 4 112.00 | | 4 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
UX Autres créances clients | 23 761.00 | | | 23 761.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | | | 660.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 876.00 | 9 483.00 | 40 008.00 | 80 876.00 |
VI Groupe et associés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 820.00 | 25 820.00 | | 25 820.00 |
VW T.V.A. | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 004.00 | 32 611.00 | 40 008.00 | 104 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 810.00 | 396.00 | | 1 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 170.00 | 3 218.00 | | 4 170.00 |
ST Autres comptes | 26 371.00 | 20 195.00 | | 26 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 414.00 | 510.00 | | 414.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 220.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 208.00 | 255.00 | | 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 018.00 | 651.00 | | 2 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 985.00 | 16 405.00 | | 17 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 585.00 | 2 246.00 | | 3 585.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 955.00 | 24 142.00 | | 30 955.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |