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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
AP Constructions | 241 200.00 | 27 193.00 | 214 007.00 | 241 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 477.00 | 4 895.00 | 3 581.00 | 8 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 877.00 | 32 089.00 | 842 788.00 | 874 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 901.00 | | 62 901.00 | 62 901.00 |
BZ Autres créances | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
CF Disponibilités | 141 269.00 | | 141 269.00 | 141 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 945.00 | | 206 945.00 | 206 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 822.00 | 32 089.00 | 1 049 733.00 | 1 081 822.00 |
CU Autres participations | 598 400.00 | | 598 400.00 | 598 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 068.00 | 117 512.00 | | 157 068.00 |
DL TOTAL (I) | 828 671.00 | 789 115.00 | | 828 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 622.00 | 202 514.00 | | 183 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951.00 | 1 241.00 | | 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 370.00 | 17 292.00 | | 14 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 078.00 | 24 117.00 | | 22 078.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 062.00 | 245 204.00 | | 221 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 733.00 | 1 034 320.00 | | 1 049 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 838.00 | 61 758.00 | | 56 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 336.00 | | 16 341.00 | 873 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 598 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 800.00 | | 874 877.00 | 14 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 800.00 | | 276 477.00 | 14 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 936.00 | | 16 341.00 | 274 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598 400.00 | | | 598 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 435.00 | 9 654.00 | | 22 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 435.00 | 9 654.00 | | 22 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UX Autres créances clients | 62 901.00 | 62 901.00 | | 62 901.00 |
VB T. V. A. | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VC Groupe et associés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 446.00 | 19 223.00 | 79 564.00 | 183 446.00 |
VI Groupe et associés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 876.00 | | | 18 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 676.00 | 65 676.00 | | 65 676.00 |
VW T.V.A. | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 062.00 | 56 838.00 | 79 564.00 | 221 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 001.00 | 1 069.00 | | 3 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 325.00 | 22 324.00 | | 5 325.00 |
ST Autres comptes | 35 335.00 | 43 440.00 | | 35 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 073.00 | 1 176.00 | | 1 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 525.00 | 553.00 | | 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 526.00 | 1 622.00 | | 3 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 518.00 | 27 743.00 | | 25 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 038.00 | 8 706.00 | | 7 038.00 |
ZE Dividendes | 117 512.00 | | | 117 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 733.00 | 66 940.00 | | 41 733.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |