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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 865.00 | 10 461.00 | 13 403.00 | 23 865.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 076.00 | 19 812.00 | 58 264.00 | 78 076.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 472 041.00 | 30 273.00 | 441 768.00 | 472 041.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
072 Créances – Autres | 14 480.00 | | 14 480.00 | 14 480.00 |
084 Disponibilités | 35 411.00 | | 35 411.00 | 35 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 441.00 | | 51 441.00 | 51 441.00 |
110 Total général Actif | 523 481.00 | 30 273.00 | 493 208.00 | 523 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 384 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 709.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 446 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 493 208.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 466.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 321 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 422 618.00 | | | 422 618.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
230 Autres produits | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 440 099.00 | | | 440 099.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 433.00 | | | 433.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 723.00 | | | 123 723.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 44.00 | | | 44.00 |
242 Autres charges externes. | 64 594.00 | | | 64 594.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 326.00 | | | 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 350.00 | | | 119 350.00 |
252 Charges sociales | 39 780.00 | | | 39 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 739.00 | | | 18 739.00 |
262 Autres charges | 696.00 | | | 696.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 446.00 | | | 370 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 653.00 | | | 69 653.00 |
280 Produits financiers | 88.00 | | | 88.00 |
290 Produits exceptionnels | 284.00 | | | 284.00 |
294 Charges financières | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 511.00 | | | 27 511.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 573.00 | | | 30 573.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 637.00 | | | 637.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 452 575.00 | | | 452 575.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 466.00 | | | 19 466.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 392.00 | | | 53 392.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 335.00 | | | 17 335.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |