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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 370.00 | | 21 370.00 | 21 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 816.00 | 6 450.00 | 19 366.00 | 25 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 186.00 | 6 450.00 | 40 736.00 | 47 186.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 511.00 | | 19 511.00 | 19 511.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 734.00 | | 26 734.00 | 26 734.00 |
072 Créances – Autres | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
084 Disponibilités | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
092 Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 279.00 | | 56 279.00 | 56 279.00 |
110 Total général Actif | 103 465.00 | 6 450.00 | 97 015.00 | 103 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 846.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 186.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 775.00 | 872.00 | | 1 775.00 |
214 Production vendue de biens – France | 129 210.00 | 22 605.00 | | 129 210.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 768.00 | | | 768.00 |
230 Autres produits | 861.00 | 2.00 | | 861.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 614.00 | 23 479.00 | | 132 614.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 246.00 | 23 203.00 | | 73 246.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 677.00 | -8 834.00 | | -10 677.00 |
242 Autres charges externes. | 28 659.00 | 7 150.00 | | 28 659.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 371.00 | | | 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 759.00 | 359.00 | | 759.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 542.00 | 708.00 | | 21 542.00 |
252 Charges sociales | 3 618.00 | 82.00 | | 3 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 591.00 | 859.00 | | 5 591.00 |
262 Autres charges | 62.00 | 34.00 | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 800.00 | 23 561.00 | | 122 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 814.00 | -82.00 | | 9 814.00 |
294 Charges financières | 1 124.00 | 116.00 | | 1 124.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 222.00 | -33.00 | | -1 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 912.00 | -165.00 | | 9 912.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 978.00 | | | 10 978.00 |