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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 370.00 | | 21 370.00 | 21 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 279.00 | 17 821.00 | 42 458.00 | 60 279.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 649.00 | 17 821.00 | 63 828.00 | 81 649.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 065.00 | | 19 065.00 | 19 065.00 |
060 Stock marchandises | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 275.00 | | 32 275.00 | 32 275.00 |
072 Créances – Autres | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
084 Disponibilités | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
092 Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 107.00 | | 60 107.00 | 60 107.00 |
110 Total général Actif | 141 756.00 | 17 821.00 | 123 935.00 | 141 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 624.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 463.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 158.00 | 1 775.00 | | 36 158.00 |
214 Production vendue de biens – France | 149 232.00 | 129 210.00 | | 149 232.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 673.00 | 768.00 | | 6 673.00 |
230 Autres produits | 3 253.00 | 861.00 | | 3 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 315.00 | 132 614.00 | | 195 315.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 283.00 | | | 22 283.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 631.00 | | | -1 631.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 996.00 | 73 246.00 | | 87 996.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 446.00 | -10 677.00 | | 446.00 |
242 Autres charges externes. | 35 707.00 | 28 659.00 | | 35 707.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 368.00 | | | 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 046.00 | 759.00 | | 1 046.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 128.00 | 21 542.00 | | 29 128.00 |
252 Charges sociales | 6 440.00 | 3 618.00 | | 6 440.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 371.00 | 5 591.00 | | 11 371.00 |
262 Autres charges | 85.00 | 62.00 | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 870.00 | 122 800.00 | | 192 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 445.00 | 9 814.00 | | 2 445.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
294 Charges financières | 1 322.00 | 1 124.00 | | 1 322.00 |
300 Charges exceptionnelles | 449.00 | | | 449.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 828.00 | -1 222.00 | | -1 828.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 877.00 | 9 912.00 | | 3 877.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 422.00 | | | 21 422.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 186.00 | | | 47 186.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 463.00 | | | 34 463.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 265.00 | | | 14 265.00 |