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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 534 894.00 | | 534 894.00 | 534 894.00 |
CF Disponibilités | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 798.00 | | 541 798.00 | 541 798.00 |
CU Autres participations | 534 894.00 | | 534 894.00 | 534 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
DK Provisions réglementées | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
DL TOTAL (I) | 367 714.00 | | | 367 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 419.00 | | | 172 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584.00 | | | 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 084.00 | | | 174 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 798.00 | | | 541 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 546.00 | | | 19 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 541.00 | | | -1 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 419.00 | 17 881.00 | 94 111.00 | 172 419.00 |
VI Groupe et associés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 084.00 | 19 546.00 | 94 111.00 | 174 084.00 |