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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 534 894.00 | | 534 894.00 | 534 894.00 |
CF Disponibilités | 19 871.00 | | 19 871.00 | 19 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 871.00 | | 19 871.00 | 19 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 765.00 | | 554 765.00 | 554 765.00 |
CU Autres participations | 534 894.00 | | 534 894.00 | 534 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DG Autres réserves | 59 158.00 | 28 706.00 | | 59 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 332.00 | 30 452.00 | | 19 332.00 |
DK Provisions réglementées | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
DL TOTAL (I) | 473 195.00 | 453 862.00 | | 473 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 892.00 | 99 032.00 | | 79 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 086.00 | | 1 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 569.00 | 100 702.00 | | 81 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 765.00 | 554 565.00 | | 554 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 144.00 | 20 810.00 | | 21 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 459.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 459.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 459.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 999.00 | 34 998.00 | | 21 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 665.00 | 4 545.00 | | 2 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 332.00 | 30 452.00 | | 19 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 892.00 | 19 467.00 | 60 425.00 | 79 892.00 |
VI Groupe et associés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 569.00 | 21 144.00 | 60 425.00 | 81 569.00 |