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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 754.00 | 1 142.00 | 5 612.00 | 6 754.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 100.00 | 798.00 | 6 302.00 | 7 100.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 168.00 | 15 682.00 | 121 486.00 | 137 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 608.00 | 16 235.00 | 120 373.00 | 136 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 062.00 | | 17 062.00 | 17 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 692.00 | 33 857.00 | 470 835.00 | 504 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 222.00 | | 49 222.00 | 49 222.00 |
BN En cours de production de biens | 105 950.00 | | 105 950.00 | 105 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 342.00 | | 302 342.00 | 302 342.00 |
BZ Autres créances | 284 255.00 | | 284 255.00 | 284 255.00 |
CF Disponibilités | 136 533.00 | | 136 533.00 | 136 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 387.00 | | 881 387.00 | 881 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 079.00 | 33 857.00 | 1 352 222.00 | 1 386 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 062.00 | | | 17 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 663.00 | | | 517 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 484.00 | | | 36 484.00 |
DL TOTAL (I) | 554 147.00 | | | 554 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 785.00 | | | 24 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 703.00 | | | 281 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 356.00 | | | 298 356.00 |
EA Autres dettes | 193 231.00 | | | 193 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 076.00 | | | 798 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 222.00 | | | 1 352 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 076.00 | | | 798 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 845 851.00 | | 845 851.00 | 845 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 851.00 | | 845 851.00 | 845 851.00 |
FM Production stockée | | | 105 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 857.00 | |
GE Autres charges | | | 84 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 968.00 | | | -1 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 377.00 | | | 955 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 893.00 | | | 918 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 484.00 | | | 36 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 730.00 | | | 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 504 692.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 754.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 692.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 776.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 062.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 857.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 142.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 798.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 917.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 703.00 | 281 703.00 | | 281 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 539.00 | 61 539.00 | | 61 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 751.00 | 164 751.00 | | 164 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 231.00 | 193 231.00 | | 193 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
UX Autres créances clients | 302 342.00 | | | 302 342.00 |
VB T. V. A. | 39 142.00 | | | 39 142.00 |
VC Groupe et associés | 163 294.00 | | | 163 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 162.00 | | | 72 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 744.00 | 606 744.00 | | 606 744.00 |
VW T.V.A. | 66 043.00 | 66 043.00 | | 66 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 290.00 | 773 290.00 | | 773 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 803.00 | | | 803.00 |
ST Autres comptes | 82 009.00 | | | 82 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 584.00 | | | 98 584.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 110 916.00 | | | 110 916.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 375.00 | | | 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 860.00 | | | 107 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 172.00 | | | 36 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 686.00 | | | 292 686.00 |