| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 100.00 | 3 165.00 | 3 935.00 | 7 100.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 530.00 | 32 415.00 | 117 115.00 | 149 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 736.00 | 32 986.00 | 112 750.00 | 145 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 022.00 | | 22 022.00 | 22 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 389.00 | 68 566.00 | 455 823.00 | 524 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 768.00 | | 117 768.00 | 117 768.00 |
BN En cours de production de biens | 170 754.00 | | 170 754.00 | 170 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 900.00 | 2 897.00 | 346 003.00 | 348 900.00 |
BZ Autres créances | 421 416.00 | 11 271.00 | 410 145.00 | 421 416.00 |
CF Disponibilités | 114 311.00 | | 114 311.00 | 114 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 173 150.00 | 14 168.00 | 1 158 982.00 | 1 173 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 538.00 | 82 734.00 | 1 614 804.00 | 1 697 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 022.00 | | | 22 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 663.00 | 517 663.00 | | 517 663.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
DG Autres réserves | 34 659.00 | | | 34 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 530.00 | 36 484.00 | | 66 530.00 |
DL TOTAL (I) | 620 676.00 | 554 147.00 | | 620 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 862.00 | 24 785.00 | | 52 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 212.00 | 281 703.00 | | 426 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 618.00 | 298 356.00 | | 287 618.00 |
EA Autres dettes | 227 437.00 | 193 231.00 | | 227 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 128.00 | 798 076.00 | | 994 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 804.00 | 1 352 222.00 | | 1 614 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 128.00 | 798 076.00 | | 994 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 710 615.00 | | 1 710 615.00 | 1 710 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 710 615.00 | | 1 710 615.00 | 1 710 615.00 |
FM Production stockée | | | 64 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 789 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 897.00 | |
GE Autres charges | | | 227 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 691 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 035.00 | 1 968.00 | | 3 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 666.00 | 1 968.00 | | 17 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 056.00 | -1 968.00 | | -5 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 080.00 | 4 033.00 | | 12 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 801 679.00 | 955 377.00 | | 1 801 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 150.00 | 918 893.00 | | 1 735 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 530.00 | 36 484.00 | | 66 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 654.00 | 730.00 | | 17 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 692.00 | | 26 450.00 | 504 692.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 754.00 | 524 389.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 754.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 100.00 | | | 207 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 776.00 | | 21 490.00 | 273 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 062.00 | | 4 960.00 | 17 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 857.00 | 38 103.00 | 3 394.00 | 33 857.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 142.00 | 2 252.00 | 3 394.00 | 1 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | 2 367.00 | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 917.00 | 33 484.00 | | 31 917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 897.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 271.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 168.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 168.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 897.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 271.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 212.00 | 426 212.00 | | 426 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 671.00 | 100 671.00 | | 100 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 518.00 | 65 518.00 | | 65 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 437.00 | 227 437.00 | | 227 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 022.00 | 22 022.00 | | 22 022.00 |
UX Autres créances clients | 348 900.00 | | | 348 900.00 |
VB T. V. A. | 50 155.00 | | | 50 155.00 |
VC Groupe et associés | 264 138.00 | | | 264 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 376.00 | | | 21 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 453.00 | 14 453.00 | | 14 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 747.00 | | | 85 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 338.00 | 792 338.00 | | 792 338.00 |
VW T.V.A. | 106 976.00 | 106 976.00 | | 106 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 267.00 | 941 267.00 | | 941 267.00 |