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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 164.00 | 5 694.00 | 26 470.00 | 32 164.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 239.00 | 5 694.00 | 26 545.00 | 32 239.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
060 Stock marchandises | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
072 Créances – Autres | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
084 Disponibilités | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 730.00 | | 19 730.00 | 19 730.00 |
110 Total général Actif | 51 969.00 | 5 694.00 | 46 274.00 | 51 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 055.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 289.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 192.00 | | | 61 192.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 234.00 | | | 234.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 722.00 | | | 70 722.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 611.00 | | | -4 611.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -157.00 | | | -157.00 |
242 Autres charges externes. | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 417.00 | | | 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 678.00 | | | 28 678.00 |
252 Charges sociales | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 759.00 | | | 56 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 30.00 | | | 30.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 343.00 | | | 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 126.00 | | | 20 126.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 289.00 | | | 32 289.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50.00 | | | 50.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 141.00 | | | 5 141.00 |