| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 604.00 | 23 023.00 | 29 581.00 | 52 604.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 679.00 | 23 023.00 | 29 656.00 | 52 679.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
060 Stock marchandises | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
072 Créances – Autres | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
084 Disponibilités | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 820.00 | | 23 820.00 | 23 820.00 |
110 Total général Actif | 76 499.00 | 23 023.00 | 53 476.00 | 76 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 476.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 278.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 378.00 | | | 378.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 250.00 | | | 61 250.00 |
230 Autres produits | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 240.00 | | | 67 240.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136.00 | | | 136.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 625.00 | | | 625.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -78.00 | | | -78.00 |
242 Autres charges externes. | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 838.00 | | | 838.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 678.00 | | | 45 678.00 |
252 Charges sociales | 925.00 | | | 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
262 Autres charges | 800.00 | | | 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 084.00 | | | 68 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | -845.00 | | | -845.00 |
280 Produits financiers | 290.00 | | | 290.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | -585.00 | | | -585.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 940.00 | | | 940.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 402.00 | | | 49 402.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |