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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 059.00 | 152 254.00 | 14 805.00 | 167 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 470.00 | 57 470.00 | | 57 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 950.00 | 214 429.00 | 18 521.00 | 232 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
BN En cours de production de biens | 18 798.00 | | 18 798.00 | 18 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 357.00 | 22 109.00 | 72 249.00 | 94 357.00 |
BZ Autres créances | 11 042.00 | | 11 042.00 | 11 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 44 578.00 | | 44 578.00 | 44 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 273.00 | 22 109.00 | 176 164.00 | 198 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 223.00 | 236 538.00 | 194 685.00 | 431 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 40 374.00 | | | 40 374.00 |
DH Report à nouveau | 36 526.00 | | | 36 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 324.00 | | | -5 324.00 |
DL TOTAL (I) | 113 500.00 | | | 113 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477.00 | | | 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 151.00 | | | 26 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 156.00 | | | 53 156.00 |
EA Autres dettes | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 186.00 | | | 81 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 685.00 | | | 194 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 186.00 | | | 81 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | | | 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
FG Production vendue services | 278 643.00 | 104 196.00 | 382 838.00 | 278 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 711.00 | 104 196.00 | 387 907.00 | 283 711.00 |
FM Production stockée | | | 8 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 755.00 | | | 25 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 684.00 | | | 396 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 008.00 | | | 402 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 324.00 | | | -5 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 840.00 | | 11 110.00 | 221 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 333.00 | | 11 110.00 | 216 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802.00 | | | 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 653.00 | 3 776.00 | | 210 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 948.00 | 3 776.00 | | 205 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 800.00 | 19 323.00 | 14.00 | 2 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 800.00 | 19 323.00 | 14.00 | 2 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 800.00 | 19 323.00 | 14.00 | 2 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 323.00 | 14.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 151.00 | 26 151.00 | | 26 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 373.00 | 25 373.00 | | 25 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 802.00 | | | 802.00 |
UX Autres créances clients | 67 838.00 | | | 67 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 519.00 | | | 26 519.00 |
VB T. V. A. | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 853.00 | 106 051.00 | 802.00 | 106 853.00 |
VW T.V.A. | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 186.00 | 81 186.00 | | 81 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
ST Autres comptes | 71 422.00 | | | 71 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 729.00 | | | 55 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 943.00 | | | 27 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 159.00 | | | 95 159.00 |