| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 829.00 | 172 095.00 | 11 734.00 | 183 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 051.00 | 58 270.00 | 5 781.00 | 64 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 387.00 | 235 071.00 | 18 317.00 | 253 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 022.00 | 2 574.00 | 50 448.00 | 53 022.00 |
BZ Autres créances | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 176 910.00 | | 176 910.00 | 176 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 222.00 | 2 574.00 | 253 647.00 | 256 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 609.00 | 237 645.00 | 271 964.00 | 509 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 40 374.00 | | | 40 374.00 |
DH Report à nouveau | 79 296.00 | | | 79 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
DL TOTAL (I) | 180 036.00 | | | 180 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 056.00 | | | 23 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 106.00 | | | 22 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 205.00 | | | 46 205.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 928.00 | | | 91 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 964.00 | | | 271 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 928.00 | | | 91 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | | | 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 245.00 | | 142.00 | 253 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 739.00 | | 142.00 | 247 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802.00 | | | 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 960.00 | 7 110.00 | | 227 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 255.00 | 7 110.00 | | 223 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 687.00 | | 113.00 | 2 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 687.00 | | 113.00 | 2 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 687.00 | | 113.00 | 2 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 113.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 106.00 | 22 106.00 | | 22 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
UX Autres créances clients | 49 944.00 | 49 944.00 | | 49 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VB T. V. A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VI Groupe et associés | 23 056.00 | 23 056.00 | | 23 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 682.00 | 56 880.00 | 802.00 | 57 682.00 |
VW T.V.A. | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 928.00 | 91 928.00 | | 91 928.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
ST Autres comptes | 57 961.00 | | | 57 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 645.00 | | | 21 645.00 |
YT Sous‐traitance | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 149.00 | | | 62 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 865.00 | | | 24 865.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 658.00 | | | 90 658.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |