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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 425 406.00 | 342 412.00 | 82 994.00 | 425 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 348.00 | 101 513.00 | 25 835.00 | 127 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 375.00 | 199 375.00 | | 199 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 137.00 | 648 259.00 | 111 878.00 | 760 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 538.00 | | 125 538.00 | 125 538.00 |
BP En cours de production de services | 109 410.00 | | 109 410.00 | 109 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 831.00 | 7 181.00 | 124 650.00 | 131 831.00 |
BZ Autres créances | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CF Disponibilités | 159 070.00 | | 159 070.00 | 159 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 874.00 | 7 181.00 | 519 693.00 | 526 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 011.00 | 655 440.00 | 631 571.00 | 1 287 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 483 692.00 | | | 483 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
DL TOTAL (I) | 519 577.00 | | | 519 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 766.00 | | | 21 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 478.00 | | | 23 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 926.00 | | | 45 926.00 |
EA Autres dettes | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 994.00 | | | 111 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 571.00 | | | 631 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 600 369.00 | | 600 369.00 | 600 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 369.00 | | 600 369.00 | 600 369.00 |
FM Production stockée | | | -27 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 316.00 | | | 23 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 316.00 | | | 23 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 113.00 | | | -14 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 681.00 | | | 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 209.00 | | | 582 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 348.00 | | | 578 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 307.00 | | 2 830.00 | 757 307.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 137.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 752 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 299.00 | | 2 830.00 | 749 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 481.00 | 57 778.00 | | 590 481.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 521.00 | 57 778.00 | | 585 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 512.00 | 2 669.00 | | 4 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 512.00 | 2 669.00 | | 4 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 512.00 | 2 669.00 | | 4 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 478.00 | 23 478.00 | | 23 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 650.00 | 124 650.00 | | 124 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
VI Groupe et associés | 21 766.00 | 21 766.00 | | 21 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 858.00 | 132 858.00 | | 132 858.00 |
VW T.V.A. | 19 205.00 | 19 205.00 | | 19 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 494.00 | 92 494.00 | | 92 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
ST Autres comptes | 48 009.00 | | | 48 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 488.00 | | | 88 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 231.00 | | | 50 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 744.00 | | | 56 744.00 |