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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 425 407.00 | 358 964.00 | 66 443.00 | 425 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 348.00 | 113 026.00 | 14 322.00 | 127 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 374.00 | 199 374.00 | | 199 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 137.00 | 676 324.00 | 83 813.00 | 760 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 338.00 | | 129 338.00 | 129 338.00 |
BN En cours de production de biens | 112 417.00 | | 112 417.00 | 112 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 538.00 | 7 182.00 | 115 356.00 | 122 538.00 |
BZ Autres créances | 60 641.00 | | 60 641.00 | 60 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 221.00 | | 28 221.00 | 28 221.00 |
CF Disponibilités | 135 923.00 | | 135 923.00 | 135 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 078.00 | 7 182.00 | 581 896.00 | 589 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 215.00 | 683 506.00 | 665 709.00 | 1 349 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
DH Report à nouveau | 491 776.00 | | | 491 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
DL TOTAL (I) | 531 127.00 | | | 531 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 095.00 | | | 20 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 535.00 | | | 16 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 757.00 | | | 34 757.00 |
EA Autres dettes | 63 194.00 | | | 63 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 581.00 | | | 134 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 708.00 | | | 665 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 307 268.00 | | 307 268.00 | 307 268.00 |
FG Production vendue services | 165 590.00 | | 165 590.00 | 165 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 858.00 | | 472 858.00 | 472 858.00 |
FM Production stockée | | | 3 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 250.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 774.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 809.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 766.00 | | | -15 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 701.00 | | | 508 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 907.00 | | | 502 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 752 129.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 074.00 | 34 250.00 | | 642 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 114.00 | 34 250.00 | | 637 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 182.00 | | | 7 182.00 |