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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 216.00 | 167 668.00 | 2 548.00 | 170 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 789.00 | 269 563.00 | 61 226.00 | 330 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 297.00 | | 12 297.00 | 12 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 302.00 | 437 231.00 | 76 070.00 | 513 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 655.00 | | 25 655.00 | 25 655.00 |
BN En cours de production de biens | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 431.00 | 10 371.00 | 1 024 060.00 | 1 034 431.00 |
BZ Autres créances | 65 371.00 | | 65 371.00 | 65 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 749.00 | | 15 749.00 | 15 749.00 |
CF Disponibilités | 554 850.00 | | 554 850.00 | 554 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 428.00 | 10 371.00 | 1 699 057.00 | 1 709 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 730.00 | 447 602.00 | 1 775 128.00 | 2 222 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 500.00 | 325 500.00 | | 325 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 550.00 | 32 550.00 | | 32 550.00 |
DG Autres réserves | 673 604.00 | 713 492.00 | | 673 604.00 |
DH Report à nouveau | | -58 019.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 563.00 | 18 131.00 | | 24 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 217.00 | 1 031 654.00 | | 1 056 217.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 453.00 | 37 632.00 | | 49 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 250.00 | 227 374.00 | | 345 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 556.00 | 192 390.00 | | 236 556.00 |
EA Autres dettes | 51 882.00 | 17 891.00 | | 51 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 911.00 | 486 057.00 | | 693 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 128.00 | 1 517 711.00 | | 1 775 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 591.00 | 459 494.00 | | 655 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 517 832.00 | | 2 517 832.00 | 2 517 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 517 832.00 | | 2 517 832.00 | 2 517 832.00 |
FM Production stockée | | | -36 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 488 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 710 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 371.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 460 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 173.00 | 14.00 | | 8 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 589.00 | 14.00 | | 8 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 180.00 | 2 779.00 | | 2 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 643.00 | 2 779.00 | | 11 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 054.00 | -2 766.00 | | -3 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | -933.00 | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 498 179.00 | 2 678 485.00 | | 2 498 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 473 616.00 | 2 660 354.00 | | 2 473 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 563.00 | 18 131.00 | | 24 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 769.00 | | | 498 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 262.00 | | | 486 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 720.00 | 26 695.00 | 10 184.00 | 420 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 720.00 | 26 695.00 | 10 184.00 | 420 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 250.00 | 345 250.00 | | 345 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 882.00 | 51 882.00 | | 51 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 453.00 | 21 903.00 | 27 550.00 | 49 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 279.00 | | | 23 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 967.00 | 1 107 670.00 | 12 297.00 | 1 119 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 141.00 | 655 591.00 | 27 550.00 | 683 141.00 |