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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 215.00 | 168 828.00 | 1 387.00 | 170 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 614.00 | 229 414.00 | 121 200.00 | 350 614.00 |
BF Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 297.00 | | 12 297.00 | 12 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 627.00 | 398 242.00 | 140 384.00 | 538 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 953.00 | | 26 953.00 | 26 953.00 |
BN En cours de production de biens | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 618.00 | 10 371.00 | 596 247.00 | 606 618.00 |
BZ Autres créances | 68 409.00 | | 68 409.00 | 68 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 522.00 | | 27 522.00 | 27 522.00 |
CF Disponibilités | 762 360.00 | | 762 360.00 | 762 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 990.00 | | 15 990.00 | 15 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 714.00 | 10 371.00 | 1 503 343.00 | 1 513 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 342.00 | 408 613.00 | 1 643 728.00 | 2 052 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 500.00 | | | 325 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 550.00 | | | 32 550.00 |
DG Autres réserves | 673 604.00 | | | 673 604.00 |
DH Report à nouveau | 24 562.00 | | | 24 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 582.00 | | | 27 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 798.00 | | | 1 083 798.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 109.00 | | | 102 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 787.00 | | | 235 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
EA Autres dettes | 20 032.00 | | | 20 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 929.00 | | | 534 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 728.00 | | | 1 643 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 208.00 | | | 460 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 370 713.00 | | 2 370 713.00 | 2 370 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 370 713.00 | | 2 370 713.00 | 2 370 713.00 |
FM Production stockée | | | 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 375 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 363 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 394.00 | | | 15 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 391 865.00 | | | 2 391 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 364 283.00 | | | 2 364 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 582.00 | | | 27 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 302.00 | | | 513 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 005.00 | | | 501 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 231.00 | 33 966.00 | 72 955.00 | 437 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 231.00 | 33 966.00 | 72 955.00 | 437 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 787.00 | 235 787.00 | | 235 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 032.00 | 20 032.00 | | 20 032.00 |
UP Prêts | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
UX Autres créances clients | 606 619.00 | | | 606 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 109.00 | 27 389.00 | 74 721.00 | 102 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 431.00 | | | 81 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 775.00 | | | 28 775.00 |
VP Divers | 68 409.00 | | | 68 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 816.00 | 691 019.00 | 17 797.00 | 708 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 929.00 | 460 208.00 | 74 721.00 | 534 929.00 |