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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 121 756.00 | 11 609.00 | 110 147.00 | 121 756.00 |
AP Constructions | 385 915.00 | 54 646.00 | 331 269.00 | 385 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 671.00 | 66 255.00 | 441 417.00 | 507 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 226.00 | | 23 226.00 | 23 226.00 |
BZ Autres créances | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CF Disponibilités | 23 444.00 | | 23 444.00 | 23 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 064.00 | | 49 064.00 | 49 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 735.00 | 66 255.00 | 490 481.00 | 556 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | | -27 258.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 233.00 | 36 589.00 | | 62 233.00 |
DL TOTAL (I) | 129 333.00 | 76 431.00 | | 129 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 233.00 | 375 786.00 | | 322 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 113.00 | 1 715.00 | | 3 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 643.00 | 20 039.00 | | 20 643.00 |
EA Autres dettes | 10 275.00 | 10 017.00 | | 10 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 883.00 | 5 069.00 | | 4 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 147.00 | 412 627.00 | | 361 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 481.00 | 489 058.00 | | 490 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 914.00 | | | 38 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 191.00 | | 127 191.00 | 127 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 191.00 | | 127 191.00 | 127 191.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 627.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 192.00 | 104 104.00 | | 127 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 959.00 | 67 515.00 | | 64 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 233.00 | 36 589.00 | | 62 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 287.00 | | | 509 287.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 616.00 | 507 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 616.00 | 507 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 287.00 | | | 509 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 243.00 | 15 627.00 | 1 616.00 | 52 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 243.00 | 15 627.00 | 1 616.00 | 52 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 509.00 | 10 276.00 | 322 233.00 | 332 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 226.00 | | | 23 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686.00 | | | 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 620.00 | 25 620.00 | | 25 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 147.00 | 38 914.00 | 322 233.00 | 361 147.00 |